Private Equity Fund Controller

Quaestor is looking for a motivated private equity fund controller to join our team. As a private equity controller, you will be responsible for the day-to-day management of various private equity funds, working closely with a partner and a small team of investment professionals.

‍

Job description

Als Fund Controller sta je in voor de administratieve, operationele, financieel technische en boekhoudkundige opvolging van een bestaande investeringsportefeuille van private equity AICB’s (Alternatieve Instellingen voor Collectieve Beleggingen). Je bewaakt de kwaliteit en juistheid van de financiële rapportering, voert controles uit op waarderingen en fondsbewegingen en coördineert de samenwerking met interne en externe dienstverleners.

Your responsibilities will include, among other things:

·       Financieel en boekhoudkundig opvolgen van de private equity investeringen en fondsstructuren, waaronder master- en feeder fondsen;

·       Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen, auditdossiers en overige financiële gegevens;

·       Opvolgen en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen van deelbewijzen, capital calls en andere kasstromen binnen de verschillende fondsen;

·       Analyseren en opvolgen van werkelijke kosten en afwijkingen, met bijzondere aandacht voor fonds- en beheerskosten. Berekenen en controleren van de jaarlijkse kostencijfers van de verschillende fondsen;

·       De berekening en controle van de netto-inventariswaarde (NAV) van iedere AICB op basis van fair value;

·       Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico en performance KPI’s. Uitvoeren van periodieke controles op de bestaande investeringsportefeuille en rapporteren over vastgestelde afwijkingen;

·       Opvolgen van financiële en contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie, side letters en convenanten;

·       Opvolging van de opmaak van de jaarrekeningen, organisatie en administratieve opvolging van algemene vergaderingen en raden van bestuur;

·       De voorbereiding en coördinatie van externe audits en het beantwoorden van vragen van accountants en auditors;

·       Opstellen en ondersteunen van financiële en operationele rapportering (FSMA, CRS, FATCA…);

·       De coördinatie tussen betalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere externe dienstverleners;

·       De opzet en het onderhoud van het private equity portaal, met aandacht voor correcte en tijdige financiële informatie.

You proactively identify discrepancies, accounting or operational risks, and areas for improvement. You contribute to the further standardization, automation, and strengthening of the financial control environment.

Your profile

·       Je beschikt over een masterdiploma in accountancy, finance, economie of een aanverwante richting;

·       Je hebt een grondige kennis van boekhouding, financiële rapportering en jaarrekeningen;

·       Ervaring met private equity fondsen, alternatieve beleggingsfondsen, fund accounting of controlling zijn een duidelijke troef;

·       Je bent in staat om zelfstandig een balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en andere financiële rapporteringen te analyseren en te interpreteren;

·       Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en werkt nauwkeurig, gestructureerd en controlegericht;

·       Je hebt een zeer goede kennis van Microsoft Excel en kan grote hoeveelheden financiële data efficiënt verwerken en analyseren;

·       Je kan je professioneel uitdrukken in het Nederlands en Engels;

·       Je werkt proactief en autonoom, maar functioneert ook goed binnen een team;

·       Je denkt pragmatisch en formuleert concrete oplossingen voor boekhoudkundige, financiële en operationele vraagstukken.

Useful Knowledge and Skills

·       Kennis van Power BI en ervaring met de automatisering of visualisering van financiële rapporteringen;

·       Kennis van private equity en de bijbehorende kasstromen, waaronder capital calls, distributions en carried interest;

·       Kennis van fondsenbeheer, waaronder orderuitvoering, waardering en uitkeringsbeleid;

·       Ervaring met auditprocessen en interne controlemaatregelen.

Our product offering

·       Een voltijdse functie met een duidelijke focus op financial controlling, fund accounting en private equity;

·       Een gevarieerd takenpakket met ruimte voor verantwoordelijkheid en professionele ontwikkeling;

·       Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen;

·       Samenwerking met enthousiaste en deskundige collega’s;

·       Een dynamische werkomgeving waarin initiatief en procesverbetering worden gewaardeerd.

‍

Interested? Please contact us for a confidential exploratory conversation. Your discretion is, of course, guaranteed.

Apply via the form or via hr@quaestor.be